Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.63% | +14.86% | +29.81% | +41.50% | +70.40% | N/A | +80.41% |
| Retorno Anualizado | +14.59% | +76.85% | +14.86% | +13.93% | +12.27% | +14.25% | N/A | +14.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.03% | -0.69% | +1.16% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.85% | +11.25% | +15.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.96% | +3.51% | +5.07% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Mai/2023 | -1.36% Abr/2024 | 96.2% 51 de 53 | 3.8% 2 de 53 |
| Anual | +20.98% 2023 | +8.35% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 9 | INTRAGKINE390 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 · 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 10254,8674 | 4,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA FIF RENDA FIXA RL
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