Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.35% | +0.13% | +8.11% | +21.34% | +24.47% | +40.34% | +50.22% | +115.22% |
| Retorno Anualizado | +7.20% | +16.89% | +8.11% | +10.15% | +7.57% | +8.84% | +8.48% | +6.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.74% | -5.39% | -4.23% | -4.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.42% | +6.25% | +9.77% | +9.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.48% | -0.78% | -0.17% | -0.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.83% Nov/2020 | -14.44% Fev/2020 | 82.6% 114 de 138 | 17.4% 24 de 138 |
| Anual | +15.54% 2022 | -12.53% 2020 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 2.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÍNITRO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 89,9% |
| 2 | KÍNITRO TRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 3 | GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 1,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 5 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 6 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 0,4% |
| 7 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,3% |
| 8 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | ORVR11 | Crédito privado | Bônus de subscrição · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 0,1% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KÍNITRO MONTLACER FI MULTIMERCADO
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