Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.52% | +0.16% | +5.14% | +12.76% | +35.41% | +37.59% | +21.27% | +42.27% |
| Retorno Anualizado | +2.03% | +22.13% | +5.14% | +6.19% | +10.63% | +8.30% | +3.93% | +6.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.71% | -2.32% | -4.77% | -8.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.45% | +9.32% | +9.24% | +4.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.49% | +2.29% | -0.71% | -4.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.02% Set/2020 | -7.84% Mar/2022 | 60.8% 45 de 74 | 39.2% 29 de 74 |
| Anual | +31.90% 2024 | -11.77% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.17% | 1.79% |
| CVaR Histórico | 1.60% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKVV FUND | Exterior | Fundos Offshore | 95,9% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,1% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 9 | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,1% |
| 10 | AMER/AMER11/BRAMERN01OR0 | Crédito privado | Bônus de subscrição · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KKVV II FIFM CP IE - RL
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