Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2030 |
| 11,60% | +0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 9,93% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/10/2028 |
| 7,07% | 0,00% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/10/2027 |
| 5,83% | +5,83% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,68% | +3,68% | FACTA FINANCEIRA S.A.…Nova | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/11/2026 |
| 2,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 2,26% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,96% | +0,01% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 1,93% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,85% | +1,85% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,81% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 1,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 1,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,85% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,82% | +0,82% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,75% | +0,75% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,70% | +0,70% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,66% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,57% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,46% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,44% | −0,07% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2028 |
| 0,39% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,37% | +0,37% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,21% | +0,21% | DEBENTURES / ISIN: BRR…Nova | Derivativos | Outros | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,13% | +0,13% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,46% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,11% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/11/2025 |
| 0,00% | −4,22% | FACTA FINANCEIRA S.A.…Zerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 14/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 16/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 09/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 08/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 15/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/11/2025 |
| 0,00% | −1,70% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 11/11/2025 |
| 0,00% | −1,49% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| R$ 81.644.192,56Patrimônio líquido |
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