Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 29,88% | +29,88% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 29,00% | +29,00% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,91% | +9,91% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 54 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,22% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −9,86% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −9,54% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/12/2028 |
| 0,00% | −8,33% | FACTA FINANCEIRA S.A.…Zerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/10/2027 |
| 0,00% | −7,94% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −3,66% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/10/2028 |
| 0,00% | −3,61% | FACTA FINANCEIRA S.A.…Zerado | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/11/2026 |
| 0,00% | −3,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,00% | −2,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,00% | −2,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,00% | −1,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,00% | −1,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,00% | −1,93% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/09/2050 |
| 0,00% | −1,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,00% | −1,76% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,00% | −1,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −1,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,00% | −1,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,96% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,00% | −0,84% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 0,00% | −0,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,00% | −0,70% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 0,00% | −0,64% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,00% | −0,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,50% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 0,00% | −0,45% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,00% | −0,44% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 10/11/2050 |
| 0,00% | −0,38% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 89.311.067,67Patrimônio líquido |
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