Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 7,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 7,75% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 7,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 6,22% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 5,94% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 5,68% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 5,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 4,78% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 4,47% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 4,25% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 4,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 2,16% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,13% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 2,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 1,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 1,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,27% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,87% | +0,87% | COPEL DISTRIBUICAO S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,02% | DAPFUTK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,04% | DAPFUTQ28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,06% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | −0,10% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −10,08% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| R$ 23.587.963,84Patrimônio líquido |
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