Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.51% | +1.42% | +15.50% | +30.64% | +37.45% | +51.37% | +51.87% | +46.20% |
| Retorno Anualizado | +6.03% | +261.98% | +15.50% | +14.30% | +11.18% | +10.92% | +8.72% | +7.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | -1.77% | -2.17% | -3.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.22% | +10.17% | +11.78% | +9.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.32% | +2.42% | +1.74% | +0.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.67% Ago/2025 | -6.48% Mar/2026 | 59.4% 38 de 64 | 40.6% 26 de 64 |
| Anual | +30.66% 2025 | -5.09% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.96% | 1.65% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 2.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 40,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KOSMO FI EM AÇÕES
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