Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.04% | +4.93% | -12.36% | +48.00% | +56.55% | +62.87% | +106.19% | +157.11% |
| Retorno Anualizado | -14.59% | +73.27% | -12.36% | +21.66% | +16.12% | +12.97% | +15.57% | +13.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +4.24% | -0.39% | -1.00% | +4.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.79% | +15.03% | +13.66% | +16.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.29% | +7.74% | +3.87% | +7.06% | — |
| CDI | — | — | — | +7.80% | +3.20% | -0.09% | +2.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.00% Mar/2025 | -28.91% Mar/2020 | 57.1% 52 de 91 | 42.9% 39 de 91 |
| Anual | +37.83% 2025 | -11.04% 2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.96% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 6.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 26,1% |
| 2 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 26,1% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 11,5% |
| 4 | TFLO US | Exterior | Outros | 6,2% |
| 5 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 6,0% |
| 6 | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II · INTER & CO INC | 3,9% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 9 | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 3,3% |
| 10 | BBASJ235 | Derivativos | Opção de compra · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,2% |
Derivativos: posições compradas +3,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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