| Competência | BRASIL ON EJ NM · BBAS3 | MINERVA ON NM · BEEF3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,62% | 35,60% | 4,17% |
| out/2025 | 4,64% | 38,33% | 4,31% |
| nov/2025 | 6,86% | 34,91% | 4,82% |
| dez/2025 | 6,83% | 32,91% | 4,98% |
| jan/2026 | 11,05% | 32,17% | 3,99% |
| fev/2026 | 12,47% | 28,66% | 0,00% |
| mar/2026 | 11,44% | 25,07% | 4,54% |
| abr/2026 | 11,48% | 23,29% | 12,30% |
| mai/2026 | 11,07% | 23,87% | 14,07% |
| jun/2026 | 11,09% | 24,52% | 14,23% |
| jul/2026 | 26,32% | 24,44% | 11,25% |
| ago/2026 | 26,13% | 26,07% | 11,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,07% |
| +1,63% |
| MINERVA ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| MINERVA S/A |
| — |
| 11,49% | +0,24% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,18% | +0,26% | TFLO US | Exterior | Outros | — | — |
| 5,97% | +0,13% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 5,79% | −1,12% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,93% | +0,10% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 3,60% | −4,23% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,31% | −2,23% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,22% | +1,22% | BBASJ235Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,07% | +1,07% | BBASJ257Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,60% | −0,15% | BBASJ290 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,44% | −6,27% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,27% | −0,28% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,26% | +0,07% | PSIX US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,24% | −0,08% | BBASJ301 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,22% | +0,01% | SEI US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,22% | +0,02% | PUMP US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,21% | +0,04% | SHAZ US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,20% | +0,01% | BE US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,20% | +0,04% | CRWV US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,20% | 0,00% | RIOT US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,19% | +0,05% | SNDK US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,18% | −0,03% | CLSK US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,18% | −0,03% | WYFI US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,17% | +0,01% | BTDR US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,17% | −0,03% | CORZ US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,17% | +0,01% | IREN US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,17% | +0,01% | HIVE US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,15% | −0,01% | APLD US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,13% | +0,01% | TE US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,12% | BBASU196Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | −0,03% | BW US | Exterior | Outros | — | — |
| 0,12% | +0,09% | BBASJ295 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | BBASJ280Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | +0,06% | BBASJ267 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,05% | BBASJ316 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | +0,03% | BBASJ296 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,76% | BOVAH177Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,19% | BBASU204Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BBASJ280Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| R$ 8.499.910,95Patrimônio líquido |
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