Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.86% | +0.23% | +16.23% | +35.30% | +54.89% | +79.26% | N/A | +81.83% |
| Retorno Anualizado | +16.06% | +23.44% | +16.23% | +16.32% | +15.70% | +15.71% | N/A | +15.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +11.64% | +11.17% | +11.16% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.24% | +14.69% | +16.57% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.34% | +6.94% | +6.53% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.41% | +2.75% | +2.62% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.73% Jul/2025 | +0.23% Out/2026 | 100.0% 51 de 51 | 0.0% 0 de 51 |
| Anual | +16.77% 2025 | +5.58% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIDC RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 40,8% |
| 2 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 34,5% |
| 3 | TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 23,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KP CP 120 FIF- CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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