Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.48% | +0.56% | +22.78% | +38.67% | +79.20% | N/A | N/A | +91.69% |
| Retorno Anualizado | +18.29% | +66.30% | +22.78% | +17.76% | +21.46% | N/A | N/A | +19.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.85% | +8.51% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.68% | +20.45% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.78% | +12.70% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.80% Jun/2024 | -9.09% Mar/2025 | 67.4% 31 de 46 | 32.6% 15 de 46 |
| Anual | +40.04% 2024 | +5.18% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.08% |
| CVaR Histórico | 1.89% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR SEMICOND DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 18,0% |
| 2 | ISHARES BIOTE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 10,1% |
| 3 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 8,4% |
| 4 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,9% |
| 5 | KRATHUS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 6 | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,6% |
| 7 | INTUITIVE SU DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,0% |
| 8 | ASTRAZENECA DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,2% |
| 9 | REGENERON PH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,7% |
| 10 | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,3% |
Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KRATHUS FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RL
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