| Competência | DEB · CVRDA6 | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,26% | 5,55% | 0,00% |
| out/2025 | 13,84% | 5,49% | 0,00% |
| nov/2025 | 13,40% | 5,90% | 0,38% |
| dez/2025 | 13,17% | 5,65% | 0,00% |
| jan/2026 | 12,78% | 13,82% | 1,90% |
| fev/2026 | 12,84% | 14,01% | 1,45% |
| mar/2026 | 13,62% | 12,85% | 0,02% |
| abr/2026 | 12,92% | 13,22% | 6,55% |
| mai/2026 | 13,45% | 10,37% | 5,83% |
| jun/2026 | 13,24% | 10,12% | 6,11% |
| jul/2026 | 12,99% | 10,55% | 5,89% |
| ago/2026 | 13,11% | 10,03% | 5,94% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,03% |
| −0,52% |
| BTGP BANCO UNT N2 |
| Renda variável |
| Certificado de depósito de ações |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| — |
| 5,94% | +0,05% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,93% | −0,09% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,53% | −0,58% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 3,62% | −0,47% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 3,24% | −0,32% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,21% | −0,06% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 3,15% | +0,01% | SAM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | +0,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,07% | +0,34% | BIOMM ON ES N2 | Renda variável | Ação ordinária | BIOMM SA | — |
| 2,65% | +0,41% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,47% | −0,04% | ATLAS ONE LONG BIAS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,39% | 0,00% | LIS FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | +0,29% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 1,93% | +1,93% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,82% | +0,40% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,77% | +0,16% | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,76% | +1,76% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,60% | +0,16% | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,54% | +0,11% | THERMO FISHER SCIENTIF… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,46% | −0,09% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,43% | −0,08% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,25% | +0,05% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,24% | +0,77% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 1,13% | +0,04% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,03% | −0,04% | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,01% | +0,04% | BOOKING HOLDINGS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,99% | +0,11% | ISHARES BIOTECHNOLOGY… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,98% | −0,04% | LVMH MOET HENNESSY LOU… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,81% | +0,14% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,77% | +0,05% | DIREXION DAILY S AND P… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,73% | −0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,72% | −0,03% | GER PARANAP PN | Renda variável | Ação preferencial | DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | — |
| 0,67% | −0,03% | BROADCOM INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,64% | +0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | −0,20% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,47% | +0,02% | CONSTELLATION ENERGY C… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,44% | +0,04% | MPM ON | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,43% | −0,02% | ADIDAS AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,42% | −0,03% | VISTRA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,36% | +0,36% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,34% | −0,03% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,33% | 0,00% | NORD WM S3 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | −0,09% | ON HOLDING AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,30% | +0,02% | VM HOLDING SA | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,22% | +0,08% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,17% | −0,01% | ROSSI RESID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ROSSI RESIDENCIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,12% | −0,03% | BIOMM BNS ORD N2 | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,10% | −0,55% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,10% | +0,10% | ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | EVE HOLDING INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,05% | −0,01% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,03% | +0,01% | HUDBAY MINERALS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SPROTT RARE EARTHS EX-… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,02% | −3,66% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BIOMM BNS ORD N2 | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BIOMM BNS ORD N2 | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - PETRPN X CDIE -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DOLFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | INDFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,90% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | INDFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.635.882.532,12Patrimônio líquido |
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