Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.21% | +1.00% | +6.66% | +15.70% | +20.68% | +23.96% | +29.52% | +23.81% |
| Retorno Anualizado | +4.30% | +82.96% | +6.66% | +7.56% | +6.47% | +5.52% | +5.31% | +3.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.34% | -6.49% | -7.56% | -7.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.83% | +5.15% | +6.45% | +6.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.11% | -1.88% | -3.50% | -3.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.07% Dez/2019 | -17.61% Mar/2020 | 54.1% 46 de 85 | 45.9% 39 de 85 |
| Anual | +14.69% 2025 | -6.97% 2020 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.34% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 2.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 75,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 13,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,4% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LAKSHMI FIFM CP RL
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