Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −2,65% |
| CHASM253CMW - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254365 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253KF6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 31/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251CW0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253363 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256X77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25931Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041269190 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253PMU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126473U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | 00041261780 - 00041261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412690IM - 00041269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041263828 - 00041263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262717 - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041264013 - 00041264… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269J7D - CHASM269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM267JQN - CHASM267… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM261J2B - CHASM261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269XQO - CHASM269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041263DJS - 00041263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM267V8D - CHASM267… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041262XWM - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041269RO4 - 00041269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268PH8 - CHASM268… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PNZ - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412568LW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 21/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WUM - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412506UT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041268937 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WT3 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26G03700909 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255PD2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255J92 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04728047 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412513E6B - OFFSHOR… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WWK - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041262R09 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258IV7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WS7 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251V04 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PGI - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243RA0 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041251443 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258M2Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258I00 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412567KF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26G03700914 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250CG2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2537W0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412540F1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250S3J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PP0 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412522W8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252P50 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258Y52 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04594015 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25402X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259DJM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04594013 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25005R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM259VPH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254BH6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125324H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257CL8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412620KZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258709 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250Y14 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2544UM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2550KR - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253819 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257MW1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412574GUA - OFFSHOR… | Exterior | Opção de venda | — | 30/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM261641 - CHASM261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243P9D - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253U2C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255WBQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04227449 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256RFP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257JNS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250AP9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126227Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253UHJ - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 0004126013Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2518HQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254138 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM268G8Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250FS1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2565AV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255BI9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM259G7N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM262BRW - CHASM262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25820H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257TWA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2577QK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257GUZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250VK4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25054L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253SU6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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