| Competência | BRSTNCNTB674 | BRSTNCNTF212 | BRSTNCNTB7Y1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 13,65% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 20,08% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 3,30% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 30,02% | 19,64% | 18,37% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2032 |
| 19,64% | +19,64% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 18,37% | +18,37% | BRSTNCNTB7Y1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 7,49% | −11,01% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,85% | +4,86% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,63% | −0,56% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,38% | −2,72% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 3,48% | +3,48% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,41% | +0,51% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,89% | +2,89% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 2,67% | +2,67% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,56% | −0,84% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,30% | −16,96% | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,20% | +1,20% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,16% | +1,16% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,88% | +0,15% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,56% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,54% | +0,54% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,50% | +0,04% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | +0,46% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,44% | +0,44% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,37% | −2,65% | 00041268FIK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,35% | +0,35% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,31% | −0,06% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | +0,31% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,30% | −2,72% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,28% | +0,28% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,26% | +0,26% | BRSTNCNTF2K7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,24% | +0,24% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,19% | −2,83% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,18% | −2,84% | 26F03166908 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,10% | −0,01% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −0,01% | 26F02579233 - 26F02579… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,01% | 26F02432578 - 26F02432… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −2,93% | CHASM265UCZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,09% | −2,93% | 00041265RML - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,09% | −2,93% | 26F04115901 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,09% | +0,09% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,08% | +0,08% | 26H04996891 - 26H04996…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,07% | BRSTNCLTN8M2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,07% | +0,07% | 26H04996893 - 26H04996…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −2,96% | 000412631MO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,06% | −2,96% | CHASM264P8L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | CHASM257A05 - CHASM257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | 26F02300314 - 26F02300… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | 26F02429316 - 26F02429… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041263S03 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,01% | 26F02579309 - 26F02579… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −0,01% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,01% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 26F02432745 - 26F02432… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 26F03415017 - 26F03415… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 00041263S01 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | VCP X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,01% | 26F03796055 - 26F03796… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | 000412515SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −2,98% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,04% | −2,98% | 00041254NUK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,04% | 0,00% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 26F03795708 - 26F03795… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 26H03205172 - 26H03205…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM2660NX - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 26H03580331 - 26H03580…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM26880V - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM2664GC - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | 26F03936649 - 26F03936… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | 26F03936383 - 26F03936… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM265VL8 - CHASM265… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 26F02591446 - 26F02591… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 26F03415315 - 26F03415… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041265VL7 - 00041265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041265VL3 - 00041265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041260150 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM268445 - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041255BSZ - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 26H03580332 - 26H03580…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM266MIB - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,17% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −12,17% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −12,17% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −5,11% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −4,43% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,05% | AUPQ6 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM266N13 - CHASM266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PLATTS X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | KCU6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM269143 - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041266657 - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM2667SP - CHASM266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041243PO5 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261HRU - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2611FR - CHASM261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412609IX - 00041260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PTAXV X KCU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243PQG - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQI - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQD - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQK - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263UU3 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26659P - CHASM266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM263GCT - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041252DLL - 00041252…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PNZ - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262XWM - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041269RO4 - 00041269…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268PH8 - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263DJS - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM267V8D - CHASM267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262717 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041261780 - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412690IM - 00041269…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263828 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041264013 - 00041264…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269J7D - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM267JQN - CHASM267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM261J2B - CHASM261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269XQO - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 16.327.952.846,83Patrimônio líquido |
|---|