Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,24% |
| −2,41% |
| 26F03166908 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 28/12/2026 |
| 0,37% | +0,14% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,43% | +0,43% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −0,02% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,48% | −2,17% | 00041268FIK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,55% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,73% | +0,01% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,99% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,90% | +0,65% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,40% | +0,78% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,43% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,11% | +5,11% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 6,19% | +0,54% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,21% | +7,21% | BRSTNCLF1RF7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 8,10% | +8,09% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 12,17% | +12,17% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 12,17% | +12,17% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 12,17% | +12,17% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 18,26% | +18,26% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 18,50% | −54,81% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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