Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −2,65% |
| CHASM256R00 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 17/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X SBV6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26332N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255T81 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254TOU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257L6L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256545 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256N8L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25582R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM259CQ7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252S3L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252X9S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM267Y4F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257042 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PV5 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KCU7 X PTAXV - SWAP DOLNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041269R41 - 00041269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254Q0G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25729N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM259NS4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25986Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250E2O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254972 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257B56 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255820 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25418Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252H0J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25906D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03085903 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2612RM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257DIF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2566SQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258V61 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25520O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041261BRW - 00041261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2580RN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250MJQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253KV6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041261AZR - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250184 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250Y43 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256SBI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255J1N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2570Y2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25640D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254R6T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F04332434 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/02/2028 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256H31 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM263GCT - CHASM263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041268X6I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256293 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2510A5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257202 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258952 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26F04495649 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260FI7 - CHASM260… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PLX - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26F04332424 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26410N - CHASM264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041269C9N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM266326 - CHASM266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252D38 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04728051 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412535W4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041266Y34 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM262Y86 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G00105464 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/04/2028 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25266F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257YY3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126512R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256P4B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G02587185 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM267TRA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G03700912 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM269B53 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254H0Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412554LU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253Y55 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041257VVQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256851 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM261XD1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2645P9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255S62 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G02587192 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2521SI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041264YFM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 21/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259BD6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412602Z6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2530HQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM269GLH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041262H3D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412597W2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G03210948 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/01/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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