| Competência | QUARTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,80% | 15,55% | 0,04% |
| out/2025 | 13,40% | 16,02% | 0,04% |
| nov/2025 | 13,08% | 16,37% | 0,04% |
| dez/2025 | 13,04% | 16,89% | 0,04% |
| jan/2026 | 13,12% | 16,88% | 0,03% |
| fev/2026 | 12,99% | 11,23% | 0,03% |
| mar/2026 | 12,81% | 11,62% | 0,03% |
| abr/2026 | 12,80% | 11,84% | 0,04% |
| mai/2026 | 12,41% | 11,52% | 0,56% |
| jun/2026 | 12,35% | 11,56% | 2,68% |
| jul/2026 | 12,34% | 11,74% | 10,76% |
| ago/2026 | 11,87% | 11,74% | 10,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (23) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,87% | −0,47% | QUARTZ FUNDO DE INVEST… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (14,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,74% | 0,00% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,79% | +0,03% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,41% | −0,04% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,21% | +7,15% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,48% | −1,35% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,14% | −0,03% | ATMOS AÇÕES II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,53% | +0,07% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,52% | −2,26% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,79% | +0,05% | VGIT US - VANGUARD INT… | Exterior | Outros | — | 31/12/2049 |
| 2,64% | −0,41% | BIL US - SS SPDR BB 1-… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 2,57% | +0,02% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | −0,05% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,95% | −1,10% | TIP US - INDETERMINADO… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2049 |
| 1,75% | −0,02% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,71% | −0,03% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,66% | −0,04% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | −1,92% | TLT US - BARCLAYS PLC… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2049 |
| 0,71% | −0,06% | BRASIL CAPITAL CMPS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | +0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE POLARIS S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,94% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,65% | ITAÚ FUSION EAGLE FUND…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −2,09% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 226.937.108,84Patrimônio líquido |
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