Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -74.63% | -0.38% | -75.58% | -94.48% | -94.55% | -94.06% | N/A | -94.08% |
| Retorno Anualizado | -83.93% | -36.82% | -75.58% | -76.51% | -62.09% | -50.63% | N/A | -50.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -90.41% | -75.05% | -63.71% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -74.24% | -63.41% | -49.70% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -86.18% | -70.44% | -59.65% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.88% Mar/2026 | -73.16% Jul/2026 | 60.0% 30 de 50 | 40.0% 20 de 50 |
| Anual | +9.31% 2023 | -74.63% 2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 5.17% |
| CVaR Histórico | 5.88% | 20.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA | Fundos | FIDC | 64,4% |
| 2 | PAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 24,6% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 4 | Lumina 1 Créditos Judiciais Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada | Fundos | FIDC | 4,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LCM FUND E FIFM
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