Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RLInício: 04/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.64% | +7.38% | +11.81% | 3.27% |
SUBCLASSE BB DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RLInício: 04/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.65% | +7.39% | +11.82% | 3.27% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.38% | +0.64% | +11.81% | +28.78% | +41.00% | N/A | N/A | +43.01% |
| Retorno Anualizado | +9.92% | +79.19% | +11.81% | +13.48% | +12.13% | N/A | N/A | +11.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.42% | -0.82% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.40% | +11.12% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.51% | +3.37% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.59% Abr/2025 | -1.78% Mar/2026 | 90.0% 36 de 40 | 10.0% 4 de 40 |
| Anual | +17.53% 2025 | +5.55% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 66,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 61,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 4,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 4,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (144,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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