Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.58% | +5.18% | +20.06% | -7.26% | -17.44% | -44.78% | N/A | -46.29% |
| Retorno Anualizado | -17.62% | +9987.45% | +20.06% | -3.70% | -6.19% | -13.80% | N/A | -12.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -8.38% | -10.72% | -18.35% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -1.78% | -7.20% | -12.94% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.68% | -14.95% | -22.98% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -17.60% | -19.14% | -26.89% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.98% Nov/2025 | -25.90% Set/2023 | 41.4% 24 de 58 | 58.6% 34 de 58 |
| Anual | +27.35% 2025 | -40.23% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.38% | 7.21% |
| CVaR Histórico | 6.17% | 9.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 70,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 24,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,8% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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