| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RL5 | PETROBRAS PN · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,73% | 3,18% | 10,95% |
| out/2025 | 24,44% | 3,15% | 8,49% |
| nov/2025 | 23,90% | 3,08% | 0,22% |
| dez/2025 | 23,97% | 3,09% | 0,23% |
| jan/2026 | 21,42% | 2,76% | 2,49% |
| fev/2026 | 21,07% | 20,63% | 0,42% |
| mar/2026 | 21,10% | 20,67% | 8,97% |
| abr/2026 | 21,22% | 20,78% | 9,00% |
| mai/2026 | 21,70% | 21,25% | 7,79% |
| jun/2026 | 22,18% | 21,73% | 7,09% |
| jul/2026 | 21,68% | 21,63% | 8,01% |
| ago/2026 | 21,84% | 21,79% | 8,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,79% | +0,16% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 8,27% | +0,26% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,36% | +3,95% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 5,77% | −0,10% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,94% | +0,21% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 3,16% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 3,05% | +0,03% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,88% | −0,68% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 2,42% | +0,28% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,29% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,25% | +2,25% | BANRISUL PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 1,89% | −0,16% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,83% | −0,18% | EUCATEX PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | EUCATEX | — |
| 1,81% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,61% | −0,03% | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,37% | +0,02% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,11% | +0,45% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,01% | −0,05% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,92% | −0,10% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,91% | 0,00% | BANCO DO NORDESTE DO B… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 31/12/2050 |
| 0,90% | +0,13% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,63% | −0,04% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,63% | +0,02% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,39% | +0,39% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,34% | −0,02% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,31% | −0,08% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,14% | +0,01% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,12% | +0,12% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,04% | +0,03% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,03% | +0,03% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,03% | −4,04% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,26% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | −0,36% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| R$ 172.319.082,95Patrimônio líquido |
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