| Competência | BRSTNCNTB3C6 | MOVIDA ON ES NM · MOVI3 | UNIPAR PNB · UNIP6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 15,18% | 10,74% |
| out/2025 | 0,00% | 14,93% | 11,38% |
| nov/2025 | 7,69% | 20,97% | 9,43% |
| dez/2025 | 11,65% | 10,81% | 10,36% |
| jan/2026 | 11,10% | 7,84% | 8,85% |
| fev/2026 | 11,61% | 5,76% | 5,49% |
| mar/2026 | 31,77% | 5,18% | 2,50% |
| abr/2026 | 32,71% | 4,90% | 4,80% |
| mai/2026 | 35,78% | 4,21% | 5,13% |
| jun/2026 | 36,37% | 4,32% | 5,21% |
| jul/2026 | 39,41% | 3,90% | 5,94% |
| ago/2026 | 39,82% | 6,09% | 5,76% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,09% |
| +2,19% |
| MOVIDA ON ES NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. |
| — |
| 5,76% | −0,18% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 5,64% | +0,54% | TERM6/TRET/120721/2311… | Derivativos | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 5,33% | +5,33% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,31% | +5,31% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 5,21% | +1,02% | INBR/INBR32/BRINBRBDR0… | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 5,06% | +0,37% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 5,03% | +0,08% | LEROSA SIRIUS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,94% | +0,10% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 4,69% | +4,69% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 4,64% | +4,64% | TRACK FIELD PN EJ N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 3,95% | +0,25% | 3TENTOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 2,49% | +0,15% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,50% | +0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | −1,35% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,07% | FUT DOL/V26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,03% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,03% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,03% | −0,06% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,44% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,15% | FUT IND/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/U26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 18.468.479,54Patrimônio líquido |
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