Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -25.09% | -0.64% | -22.90% | -16.68% | -8.56% | +2.85% | +13.20% | +28.58% |
| Retorno Anualizado | -31.96% | -54.31% | -22.90% | -8.72% | -2.94% | +0.71% | +2.51% | +3.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -18.40% | -11.29% | -8.31% | -6.06% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.46% | -4.26% | +1.64% | +3.20% | — |
| CDI | — | — | — | -22.62% | -15.90% | -12.37% | -10.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.36% Dez/2020 | -27.53% Jun/2026 | 62.5% 55 de 88 | 37.5% 33 de 88 |
| Anual | +18.86% 2023 | -25.09% 2026 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 3.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 7,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 5,2% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 3,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 2,7% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LESCHER KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CP RL
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