Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.27% | +6.27% | -6.49% | -4.66% | +9.38% | +16.74% | +15.48% | N/A |
| Retorno Anualizado | -10.83% | +25754.45% | -6.49% | -2.36% | +3.04% | +3.95% | +2.92% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.26% | -9.92% | -9.14% | -9.73% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.44% | +2.02% | +4.80% | +3.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.34% | -5.73% | -5.24% | -5.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.73% Nov/2020 | -26.05% Mar/2020 | 55.0% 44 de 80 | 45.0% 36 de 80 |
| Anual | +20.69% 2023 | -12.01% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.79% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 6.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 115,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 6,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,3% |
8 posições sob sigilo (158,9% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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