| Competência | BRSTNCNTB0O7 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0A6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 19,71% | 16,02% | 16,70% |
| out/2025 | 19,94% | 14,99% | 16,86% |
| nov/2025 | 19,18% | 15,85% | 16,29% |
| dez/2025 | 19,32% | 15,26% | 16,35% |
| jan/2026 | 18,51% | 14,74% | 15,67% |
| fev/2026 | 18,41% | 15,48% | 15,73% |
| mar/2026 | 18,39% | 15,76% | 15,53% |
| abr/2026 | 18,52% | 15,87% | 15,76% |
| mai/2026 | 18,58% | 17,75% | 15,68% |
| jun/2026 | 18,43% | 17,12% | 15,44% |
| jul/2026 | 18,21% | 17,02% | 15,31% |
| ago/2026 | 18,35% | 17,46% | 15,42% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,46% |
| +0,44% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,42% | +0,11% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 9,34% | −0,27% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,50% | −0,20% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,57% | −0,07% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,40% | +0,15% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,14% | +0,12% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,17% | −0,20% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,82% | −0,07% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,63% | +0,05% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | −0,16% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,47% | −0,02% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 1,37% | +0,02% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,24% | −0,10% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,05% | −0,02% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,79% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,40% | +0,01% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,37% | 0,00% | CAPITÂNIA SECURITIES I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,36% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,34% | +0,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,19% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,17% | +0,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,11% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,11% | +0,01% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,08% | −0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,06% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,04% | +0,01% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,03% | −0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AERIS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| R$ 18.188.887,17Patrimônio líquido |
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