Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.45% | +0.05% | +8.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.40% |
| Retorno Anualizado | +8.66% | +4.79% | +8.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.89% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.43% Jan/2026 | -0.88% Mar/2026 | 89.5% 17 de 19 | 10.5% 2 de 19 |
| Anual | +11.23% 2025 | +6.45% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 29,0% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 2,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 1,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (31,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
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