Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.97% | -0.02% | +29.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.01% |
| Retorno Anualizado | -1.29% | -1.94% | +29.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.28% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.31% Dez/2025 | -3.88% Dez/2024 | 47.8% 11 de 23 | 52.2% 12 de 23 |
| Anual | +27.13% 2025 | -3.88% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASILMAQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 48,9% |
| 2 | PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 21,4% |
| 3 | OCTOPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 20,0% |
| 4 | ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 9,6% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 6 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LINCE FIFM
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