Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.32% | +0.79% | +11.99% | +29.08% | +42.93% | +49.98% | +61.80% | +225.05% |
| Retorno Anualizado | +9.99% | +9.37% | +11.99% | +13.61% | +12.65% | +10.67% | +10.10% | +10.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.24% | -0.27% | -2.40% | -2.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.75% | +11.56% | +11.35% | +10.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.25% | +4.27% | +1.57% | +1.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.01% Abr/2025 | -10.67% Mar/2020 | 78.3% 108 de 138 | 21.7% 30 de 138 |
| Anual | +18.62% 2025 | -2.33% 2021 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,6% |
| 2 | QUASAR DIRECT LENDING II FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,4% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LION FIFM CP RL
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