Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.04% | +4.55% | +23.08% | +22.83% | +30.31% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.18% | +5703.43% | +23.08% | +10.83% | +9.23% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.08% | -3.73% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.75% | +8.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.85% | +0.47% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.58% Jan/2026 | -8.74% Mar/2026 | 60.5% 23 de 38 | 39.5% 15 de 38 |
| Anual | +17.44% 2025 | -7.05% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.26% |
| CVaR Histórico | 1.94% | 2.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT GLOBAL SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,6% |
| 2 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 4,8% |
| 3 | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária · CSN MINERAÇÃO S.A | 4,5% |
| 4 | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAHLE METAL LEVE | 3,8% |
| 5 | DEXPON | Renda variável | Ação ordinária · DEXXOS PARTICPAÇÕES S.A. | 3,7% |
| 6 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,4% |
| 7 | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 3,3% |
| 8 | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária · POSITIVO INFORMATICA SA | 3,1% |
| 9 | EUCATEX PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · EUCATEX | 2,6% |
| 10 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIOV FI EM AÇÕES
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