| Competência | BRSTNCNTB0O7 | BRSTNCLF1RL5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 39,22% | 20,57% | 4,64% |
| out/2025 | 41,50% | 19,54% | 2,20% |
| nov/2025 | 40,94% | 19,63% | 7,61% |
| dez/2025 | 40,77% | 19,72% | 6,89% |
| jan/2026 | 40,57% | 19,79% | 6,87% |
| fev/2026 | 40,78% | 19,74% | 4,99% |
| mar/2026 | 40,51% | 19,84% | 5,12% |
| abr/2026 | 40,67% | 19,80% | 5,16% |
| mai/2026 | 39,45% | 20,05% | 6,56% |
| jun/2026 | 38,88% | 17,91% | 3,17% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 38,90% | 17,92% | 5,26% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2035 |
| 17,92% | +17,92% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,26% | +5,26% | BTG PACTUAL TESOURO SE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,16% | +4,16% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2050 |
| 4,04% | +4,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 2,66% | +2,66% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/09/2050 |
| 2,57% | +2,57% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 2,41% | +2,41% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,40% | +2,40% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 2,36% | +2,36% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 25/12/2050 |
| 1,89% | +1,89% | BANCO SOFISA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 11/09/2050 |
| 1,84% | +1,84% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 1,66% | +1,66% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2050 |
| 1,45% | +1,45% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 02/08/2050 |
| 1,41% | +1,41% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2050 |
| 1,36% | +1,36% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,28% | +1,28% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,25% | +1,25% | PORTOSEG S/A - CREDITO…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 29/10/2029 |
| 1,24% | +1,24% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 1,02% | +1,02% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 22/09/2050 |
| 0,72% | +0,72% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 26/12/2050 |
| 0,70% | +0,70% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 10/08/2050 |
| 0,61% | +0,61% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2050 |
| 0,41% | +0,41% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2050 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2050 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2050 |
| 0,18% | +0,18% | BANCO DO NORDESTE DO B…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 27/12/2050 |
| 0,02% | +0,02% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −60,46% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −35,28% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,98% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,31% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 174.086.283,73Patrimônio líquido |
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