Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.11% | +0.39% | -64.04% | -60.30% | -60.77% | -65.53% | -61.98% | -55.79% |
| Retorno Anualizado | +10.91% | +42.08% | -64.04% | -36.99% | -26.79% | -23.37% | -17.59% | -10.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -50.90% | -39.75% | -36.47% | -30.23% | — |
| Dolar | — | — | — | -35.07% | -27.81% | -22.52% | -16.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -46.97% | -35.55% | -32.56% | -26.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Mar/2022 | -67.28% Dez/2025 | 70.0% 63 de 90 | 30.0% 27 de 90 |
| Anual | +10.27% 2023 | -63.19% 2025 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 1.71% | 5.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 49,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 17,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LKSS19 FIFM
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