Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.04% | +0.64% | +13.19% | +19.81% | +27.34% | +43.10% | +49.93% | +429.54% |
| Retorno Anualizado | +12.22% | +117.43% | +13.19% | +9.46% | +8.39% | +9.37% | +8.44% | +10.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.44% | -4.57% | -3.70% | -4.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.72% | +7.07% | +10.30% | +9.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.22% | +0.04% | +0.36% | -0.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.93% Ago/2011 | -19.10% Set/2012 | 74.7% 148 de 198 | 25.3% 50 de 198 |
| Anual | +25.62% 2015 | -6.29% 2021 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 2.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 87,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,6% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LOPES MENDES FIFM
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