Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.27% | -0.19% | +14.45% | +10.56% | +13.65% | +26.32% | +47.14% | +53.29% |
| Retorno Anualizado | +6.05% | -2.98% | +14.45% | +5.15% | +4.36% | +6.02% | +8.03% | +7.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -12.24% | -11.77% | -8.20% | -2.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.37% | +2.45% | +6.67% | +8.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.68% | -3.30% | -3.04% | -0.33% | — |
| CDI | — | — | — | -8.69% | -8.59% | -7.06% | -4.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.55% Dez/2025 | -5.02% Set/2024 | 76.1% 54 de 71 | 23.9% 17 de 71 |
| Anual | +16.34% 2022 | -7.93% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMW DIVIDENDOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,9% |
| 2 | AMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,6% |
| 3 | AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,8% |
| 4 | AMW SMALL CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,7% |
| 5 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 10,4% |
| 6 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,9% |
| 7 | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,5% |
| 8 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,7% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 10 | AMW MULTIGESTORES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
Passivos e obrigações: −11,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LPD FIF DE AÇÕES
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