| Competência | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 855,49969 · 82 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1S08 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 37,70% | 3,96% | 0,00% |
| jan/2026 | 36,45% | 4,32% | 0,00% |
| fev/2026 | 35,64% | 4,47% | 0,00% |
| mar/2026 | 36,26% | 4,74% | 0,00% |
| abr/2026 | 32,93% | 7,22% | 0,00% |
| mai/2026 | 22,99% | 8,98% | 29,86% |
| jun/2026 | 22,60% | 12,85% | 28,72% |
| jul/2026 | 28,31% | 13,42% | 36,90% |
| ago/2026 | 41,59% | 21,40% | 11,29% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,40% | +7,98% | EFFICAX FIF DA CIC REN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,70% | −15,61% | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 25/12/2050 |
| 11,29% | −25,61% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 8,78% | −19,53% | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 7,49% | −20,82% | 3FXD0816 - PRAGMA FIXE… | Exterior | Fundos Offshore | — | 24/12/2050 |
| 4,67% | +0,52% | LYNX MULTIMERCADO CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,15% | −24,16% | 3PRAFSCK - PRAGMA F SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | 23/12/2050 |
| 3,89% | +3,89% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,75% | +1,19% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,38% | −24,93% | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ… | Exterior | Fundos Offshore | — | 27/12/2050 |
| 2,89% | +0,90% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,74% | −25,57% | 3PREQUIS - PRI EQ SEG… | Exterior | Fundos Offshore | — | 26/12/2050 |
| 2,20% | +0,70% | WESTERN ASSET PPW FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,17% | +0,69% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,87% | +0,59% | LEXIS FEEDER FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,73% | +0,53% | BRIO REAL ESTATE IV -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,22% | −27,09% | 3PREQU_D - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 28/12/2050 |
| 0,72% | −27,59% | 3PRAGCLA - PRAG DIVE C… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,65% | +0,21% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,12% | MILÊNIO SUPERNOVA 2 FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | +0,17% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | −27,90% | 3PREQU_C - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 29/12/2050 |
| 0,35% | +0,09% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,09% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,18% | +0,05% | PÁTRIA BRASIL INFRAEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | +0,04% | ITAÚ PRIVATE PÁTRIA RE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | +0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,05% | +0,04% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,38% | −0,45% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,65% | ARES 2 FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,88% | HONOR MASTER FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,54% | BONUS FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 130.500.640,84Patrimônio líquido |
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