Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.66% | -0.00% | +8.36% | +18.30% | +40.10% | +77.00% | +200.34% | +154.67% |
| Retorno Anualizado | +4.91% | -0.12% | +8.36% | +8.77% | +11.90% | +15.34% | +24.60% | +10.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.13% | -1.06% | +2.27% | +11.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.03% | +10.58% | +16.27% | +25.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.91% | +3.55% | +6.33% | +16.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.56% Abr/2019 | -59.23% Jan/2018 | 69.7% 83 de 119 | 30.3% 36 de 119 |
| Anual | +57.12% 2021 | -56.33% 2018 | 81.8% 9 de 11 | 18.2% 2 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 1.33% | 4.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 25,3% |
| 2 | HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 22,5% |
| 3 | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 19,9% |
| 4 | DOV019684946V5135311 | Derivativos | Opção de venda | 9,6% |
| 5 | PCS II EQUIPE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 6 | DOC019684947C5135311 | Derivativos | Opção de compra | 5,4% |
| 7 | CANAL 86 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 4,8% |
| 8 | PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 9 | PSS ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 4,7% |
| 10 | 523 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Fundos | FI Participações | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +15,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
M40 FIFM
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