Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.85% | +2.22% | +24.78% | +41.98% | +57.69% | +72.37% | +53.31% | +1011.93% |
| Retorno Anualizado | +18.88% | +1346.83% | +24.78% | +19.16% | +16.40% | +14.58% | +8.92% | +12.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.26% | +3.44% | +1.51% | -3.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.42% | +15.08% | +15.51% | +9.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.48% | +8.05% | +5.57% | +0.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.96% Ago/2014 | -21.44% Mar/2020 | 60.7% 150 de 247 | 39.3% 97 de 247 |
| Anual | +88.44% 2009 | -26.01% 2008 | 61.9% 13 de 21 | 38.1% 8 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.15% | 4.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 59,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 26,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 11,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,7% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
M89 FIF DE AÇÕES
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