Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +905,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −950,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| COMC00934427C6546138 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010987101V7876202 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010998075V7884385 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011143657V8061242 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,27% | CMC010998074C7884384 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010635288V7574982 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974130C6704384 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COMC00934426C6546138 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974129C6704384 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,05% | COMV00934399V6546133 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,05% | DOC014994959C5105617 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013404136C9559587 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013491256C9654641 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013501664C9671494 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013731217C9813401 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,03% | DOC014037580C5100066 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013404135C9559587 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013491260C9654642 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013501671C9671494 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC013731218C9813401 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,04% | DOC014037579C5100066 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,08% | DOC014759009C5103745 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,04% | COMC00934450C6546932 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,11% | SWAP - LOAH_8 X LOAH_1…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | +0,12% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,16% | −0,43% | DOC014759007C5103745 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,16% | SWAP - IODBZ00_190 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | +0,19% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,17% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,17% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,21% | −0,28% | DOC014994958C5105617 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,22% | +0,15% | COMC00934422C6546137 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,20% | SWAP - IODBZ00_191 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,23% | +0,23% | SWAP - IODBZ00_194 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,31% | −0,12% | DOC014837411C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,32% | −0,12% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | +0,36% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,40% | +0,34% | SWAP - IODBZ00_192 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,43% | +0,37% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,53% | +0,35% | COMV00934448V6546931 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,57% | +0,57% | SWAP - IODBZ00_203 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,62% | +0,51% | SWAP - IODBZ00_187 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,65% | +0,53% | SWAP - IODBZ00_188 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,68% | +0,68% | DOC015035782C5105803Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,68% | +0,56% | SWAP - IODBZ00_189 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,69% | +0,69% | SWAP - LOAH_4 X LOAH_1…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,79% | +0,68% | SWAP - IODBZ00_186 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,80% | +0,36% | CMC010987103C7876203 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,81% | +0,37% | CMC011143660C8061242 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,91% | +0,70% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,99% | +0,75% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,01% | +0,82% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 23/04/2026 |
| 1,05% | +0,79% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,07% | +1,07% | SWAP - IODBZ00_200 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,15% | +0,86% | COMV00934414V6546135 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,15% | +0,87% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,16% | +0,94% | SWAP - IODBZ00_183 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,17% | +0,95% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/08/2026 |
| 1,18% | +0,96% | SWAP - IODBZ00_184 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,22% | +1,00% | SWAP - IODBZ00_185 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,27% | +0,52% | DOC014837408C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,29% | +1,08% | SWAP - IODBZ00_182 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,45% | +1,45% | SWAP - LOAH_3 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,45% | +1,45% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/09/2026 |
| 1,52% | +1,52% | SWAP - IODBZ00_195 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,64% | +1,27% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,65% | +1,27% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,68% | +1,29% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,71% | +1,32% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,84% | +1,50% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/08/2026 |
| 1,87% | +1,52% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02/07/2026 |
| 1,89% | +1,54% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/05/2026 |
| 1,98% | +1,13% | DOC014998656C5105644 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,00% | +1,55% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 2,21% | +1,85% | SWAP - IODBZ00_181 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,21% | DOV013501670V9671494Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,82% | DOV013602198V9750030Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,39% | DOV013701392V9797941Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,19% | DOV013501660V9671493Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,14% | DOV013731212V9813401Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,80% | DOV013602200V9750031Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,37% | DOV013701398V9797941Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,12% | DOV013731200V9813400Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,57% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 27/11/2025 |
| 0,00% | −1,52% | DOC014993304C5105615Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,50% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 12/11/2025 |
| 0,00% | −1,28% | DOC014993925C5105616Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,08% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −1,05% | SWAP - LOSNDY991231 X…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,67% | DOV014994961V5105617Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | CMV014771580V5103808Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,36% | DOC014998652C5105644Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,26% | SWAP - IODBZ00_180 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,11% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | CMC014771581C5103808Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | SWAP - LOAH_1 X LOAH_9…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013501645C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013602202C9750032Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013701382C9797941Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013731216C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013731219C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013701380C9797941Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013602196C9750032Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013501667C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011596201V8501306Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011858120V8693164Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010987104V7876202Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010998072V7884385Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011143659V8061242Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC011143658C8061242Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC010998077C7884384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC010987102C7876203Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934397V6546134Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934425C6546136Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 27.723.914,76Patrimônio líquido |
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