Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +905,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −950,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 306,13% |
| +232,51% |
| BANCO SANTANDER (BRASI… |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 28/08/2026 |
| 152,77% | +123,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 68,70% | +50,77% | SWAP - SOFRAFS3 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 59,11% | +42,96% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 34,57% | +28,91% | DOV011456346V8369622 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 34,19% | +28,55% | DOV013404138V9559587 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 33,53% | +24,71% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 31,60% | +26,45% | DOV011533145V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 29,09% | +24,37% | DOV011533149V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 28,79% | +24,16% | DOV013404137V9559587 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 28,79% | +24,16% | DOV013491255V9654641 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 28,74% | +24,09% | DOV011533148V8421996 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 28,63% | +24,03% | DOV013501643V9671494 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 26,60% | +26,60% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/09/2026 |
| 24,68% | +21,10% | DOV014759302V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 23,38% | +19,75% | DOV013491257V9654642 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 23,22% | +19,62% | DOV013501644V9671493 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 22,84% | +19,31% | DOV013731215V9813401 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 22,42% | +18,74% | DOV011541959V8431768 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 21,17% | +17,72% | DOV011533147V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 21,15% | +21,15% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/09/2026 |
| 19,52% | +17,23% | DOV014759006V5103745 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 19,41% | +16,66% | DOV014759305V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 18,91% | +16,24% | DOV014993303V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 18,77% | +16,07% | DOV014850138V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 17,98% | +15,34% | DOV014037577V5100066 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 17,68% | +15,20% | DOV014853142V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 17,56% | +14,60% | DOV011858642V8693523 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 17,44% | +14,90% | DOV013731214V9813401 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 17,26% | +14,90% | DOV014993945V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 15,87% | +13,21% | DOV011825413V8672505 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 14,28% | +12,26% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 14,17% | +12,22% | DOV014993305V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 13,08% | +11,29% | DOV014853140V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 12,65% | +11,31% | DOV014759008V5103745 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 12,57% | +10,89% | DOV014037578V5100066 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 12,40% | +10,75% | DOV014993932V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 11,88% | +9,93% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 10,93% | +9,15% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 9,81% | +8,23% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 9,50% | +7,97% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 9,50% | +7,97% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 9,19% | +7,71% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 9,09% | +6,36% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 8,84% | +7,20% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/04/2026 |
| 8,50% | +7,12% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 8,46% | +6,88% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/08/2026 |
| 8,38% | +7,03% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 8,17% | +6,84% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 7,98% | +6,49% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/12/2025 |
| 7,98% | +6,69% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 7,97% | +6,94% | DOV014998651V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 7,79% | +6,05% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 7,70% | +5,98% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 7,66% | +5,20% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 7,41% | +5,76% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 7,18% | +4,85% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 7,12% | +5,79% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/01/2026 |
| 6,94% | +5,37% | SWAP - LOSNDY991231 X… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 6,50% | +5,73% | DOV014837410V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 6,46% | +5,02% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 6,33% | +6,33% | DOV015035856V5105803Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 6,31% | +5,29% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,96% | +4,85% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/12/2025 |
| 5,90% | +3,80% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 5,81% | +3,95% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 5,53% | +4,50% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/04/2026 |
| 5,46% | +5,46% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 5,41% | +3,57% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 5,40% | +4,73% | DOV014998653V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,06% | +3,93% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 5,05% | +4,11% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/07/2026 |
| 4,93% | +3,83% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 4,59% | +2,99% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 4,30% | +4,30% | DOC015035499C5105802Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 4,18% | +3,40% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/05/2026 |
| 4,14% | +3,37% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/06/2026 |
| 3,90% | +3,17% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/02/2026 |
| 3,89% | +3,17% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/03/2026 |
| 3,85% | +3,60% | DOV014837409V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,67% | +2,85% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,66% | +2,85% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 3,64% | +2,83% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,21% | DOV013501670V9671494Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,82% | DOV013602198V9750030Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,39% | DOV013701392V9797941Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,19% | DOV013501660V9671493Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −3,14% | DOV013731212V9813401Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,80% | DOV013602200V9750031Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,37% | DOV013701398V9797941Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,12% | DOV013731200V9813400Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,57% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 27/11/2025 |
| 0,00% | −1,52% | DOC014993304C5105615Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,50% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 12/11/2025 |
| 0,00% | −1,28% | DOC014993925C5105616Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,08% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −1,05% | SWAP - LOSNDY991231 X…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,67% | DOV014994961V5105617Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | CMV014771580V5103808Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,36% | DOC014998652C5105644Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,26% | SWAP - IODBZ00_180 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,11% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | CMC014771581C5103808Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | SWAP - LOAH_1 X LOAH_9…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013501645C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013602202C9750032Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013701382C9797941Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013731216C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013731219C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013701380C9797941Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013602196C9750032Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC013501667C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011596201V8501306Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011858120V8693164Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010987104V7876202Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010998072V7884385Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011143659V8061242Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC011143658C8061242Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC010998077C7884384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC010987102C7876203Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934397V6546134Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934425C6546136Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 27.723.914,76Patrimônio líquido |
|---|