Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +93,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −96,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| COMC00934426C6546138 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_199 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974129C6704384 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974130C6704384 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | COMC00934450C6546932 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,22% | COMC00934422C6546137 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,20% | DOC014994958C5105617 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,30% | DOC014837411C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,03% | DOC014994959C5105617 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,52% | COMV00934448V6546931 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,15% | DOC014759007C5103745 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,06% | DOC014759009C5103745 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - IODBZ00_218 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - IODBZ00_219 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | −1,24% | DOC014837408C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - IODBZ00_221 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,64% | DOC015035782C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - IODBZ00_222 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | +0,05% | SWAP - IODBZ00_228 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | −0,14% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | −152,71% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,12% | SWAP - IODBZ00_190 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,07% | +0,07% | SWAP - IODBZ00_229 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,11% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,02% | SWAP - LOAH_8 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,03% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,14% | SWAP - IODBZ00_191 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −1,05% | COMV00934414V6546135 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,10% | SWAP - IODBZ00_210 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | +0,10% | SWAP - IODBZ00_233 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,13% | −3,04% | DOV014994960V5105617 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,49% | SWAP - IODBZ00_187 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,13% | −0,27% | SWAP - IODBZ00_192 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,14% | −0,77% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | −0,05% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,15% | −0,53% | SWAP - IODBZ00_189 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,15% | −0,84% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | −0,50% | SWAP - IODBZ00_188 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,16% | −0,89% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | −1,81% | DOC014998656C5105644 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | −0,97% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,18% | SWAP - IODBZ00_208 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,20% | +0,20% | SWAP - IODBZ00_202 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,21% | +0,21% | SWAP - IODBZ00_207 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,21% | −0,95% | SWAP - IODBZ00_183 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,21% | +0,21% | SWAP - IODBZ00_204 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,22% | −1,23% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/09/2026 |
| 0,22% | +0,22% | SWAP - IODBZ00_196 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,22% | +0,22% | SWAP - IODBZ00_216 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,22% | +0,22% | SWAP - IODBZ00_206 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,23% | −0,99% | SWAP - IODBZ00_185 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,23% | −0,95% | SWAP - IODBZ00_184 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,23% | +0,23% | SWAP - IODBZ00_215 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,24% | +0,24% | SWAP - IODBZ00_201 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,24% | −1,40% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | −1,40% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | −0,11% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,25% | −1,43% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | −1,45% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,27% | SWAP - IODBZ00_209 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,29% | −3,56% | DOV014837409V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | +0,29% | SWAP - IODBZ00_231 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,29% | +0,29% | SWAP - IODBZ00_224 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,29% | −1,71% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | +0,30% | SWAP - IODBZ00_214 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,30% | +0,30% | SWAP - IODBZ00_212 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,32% | −2,95% | DOC015035696C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | −2,07% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,36% | +0,36% | DOC015402414C5107834Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,36% | +0,36% | SWAP - IODBZ00_213 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,36% | −2,91% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | −2,16% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/09/2026 |
| 0,40% | +0,40% | SWAP - IODBZ00_198 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,46% | −0,23% | SWAP - LOAH_4 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,49% | −3,81% | DOC015035499C5105802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,50% | −26,10% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/09/2026 |
| 0,53% | −4,06% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | −3,11% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,54% | −3,12% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,54% | −3,13% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,56% | +0,56% | SWAP - IODBZ00_217 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,56% | +0,56% | SWAP - IODBZ00_205 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,58% | −4,82% | DOV014998653V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,63% | +0,63% | DOV015402413V5107834Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | −4,77% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,64% | +0,64% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,66% | −5,67% | DOV015035856V5105803 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | −5,24% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,72% | −5,09% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,72% | −4,21% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 61 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −449,33% | BRSTNCLTN863Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −306,13% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/08/2026 |
| 0,00% | −34,19% | DOV013404138V9559587Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −28,79% | DOV013404137V9559587Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −28,79% | DOV013491255V9654641Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −28,63% | DOV013501643V9671494Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −23,38% | DOV013491257V9654642Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −23,22% | DOV013501644V9671493Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −22,84% | DOV013731215V9813401Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −17,98% | DOV014037577V5100066Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −17,44% | DOV013731214V9813401Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −12,57% | DOV014037578V5100066Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −8,84% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/04/2026 |
| 0,00% | −8,46% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/08/2026 |
| 0,00% | −7,98% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/12/2025 |
| 0,00% | −7,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/01/2026 |
| 0,00% | −6,94% | SWAP - LOSNDY991231 X…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −5,96% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/12/2025 |
| 0,00% | −5,53% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −5,05% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/07/2026 |
| 0,00% | −4,18% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/05/2026 |
| 0,00% | −4,14% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/06/2026 |
| 0,00% | −3,90% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −3,89% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/03/2026 |
| 0,00% | −3,50% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/05/2026 |
| 0,00% | −3,29% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −2,57% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/01/2026 |
| 0,00% | −2,55% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,21% | SWAP - IODBZ00_181 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,89% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/05/2026 |
| 0,00% | −1,87% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02/07/2026 |
| 0,00% | −1,84% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/08/2026 |
| 0,00% | −1,52% | SWAP - IODBZ00_195 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,29% | SWAP - IODBZ00_182 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,17% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/08/2026 |
| 0,00% | −1,07% | SWAP - IODBZ00_200 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,01% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 23/04/2026 |
| 0,00% | −0,81% | CMC011143660C8061242Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,80% | CMC010987103C7876203Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,79% | SWAP - IODBZ00_186 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,57% | SWAP - IODBZ00_203 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,43% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,32% | CONTA CORRENTEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,23% | SWAP - IODBZ00_194 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013404136C9559587Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013491256C9654641Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013501664C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013731217C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC014037580C5100066Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013491260C9654642Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013404135C9559587Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013501671C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013731218C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC014037579C5100066Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010635288V7574982Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC010998074C7884384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010987101V7876202Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010998075V7884385Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011143657V8061242Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934427C6546138Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934405V6546133Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 189.159.241,65Patrimônio líquido |
|---|