Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +93,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −96,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/04/2026 |
| 32,90% | +32,90% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2026 |
| 29,29% | +29,29% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 25,09% | +25,09% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/10/2026 |
| 16,52% | +16,52% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 01/10/2026 |
| 10,24% | −58,46% | SWAP - SOFRAFS3 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 8,82% | −50,29% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 5,15% | −29,42% | DOV011456346V8369622 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 5,00% | −28,53% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 4,71% | −26,89% | DOV011533145V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,33% | −24,76% | DOV011533149V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,28% | −24,46% | DOV011533148V8421996 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,34% | −19,08% | DOV011541959V8431768 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,32% | −21,36% | DOV014759302V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,16% | −17,99% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/09/2026 |
| 3,15% | −18,02% | DOV011533147V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,62% | −14,94% | DOV011858642V8693523 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,53% | −16,88% | DOV014759305V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,46% | −16,31% | DOV014850138V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,45% | −16,46% | DOV014993303V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,37% | −17,15% | DOV014759006V5103745 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,37% | −13,50% | DOV011825413V8672505 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,26% | −15,42% | DOV014853142V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,17% | −15,09% | DOV014993945V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,81% | −12,47% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,78% | −10,10% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,74% | −12,43% | DOV014993305V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,63% | −9,30% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,58% | −11,50% | DOV014853140V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,47% | −8,34% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,44% | −10,96% | DOV014993932V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,42% | −8,08% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,42% | −8,08% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,37% | −7,82% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,31% | −11,34% | DOV014759008V5103745 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,27% | −7,23% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,25% | −7,13% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,22% | −6,95% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,19% | −6,79% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,18% | −7,91% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,14% | −6,65% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,13% | −6,57% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,08% | −6,33% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,97% | −7,00% | DOV014998651V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,95% | −5,51% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,95% | −6,71% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,94% | −5,37% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,91% | +0,91% | DOV015402412V5107834Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,88% | −6,30% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,86% | −0,59% | SWAP - LOAH_3 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,81% | −4,65% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,76% | +0,76% | DOC015402411C5107834Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,74% | −4,32% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,72% | −5,78% | DOV014837410V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,72% | −4,21% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,72% | −5,09% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,66% | −5,24% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,66% | −5,67% | DOV015035856V5105803 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | +0,64% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,64% | −4,77% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,63% | +0,63% | DOV015402413V5107834Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | −4,82% | DOV014998653V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | +0,56% | SWAP - IODBZ00_205 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,56% | +0,56% | SWAP - IODBZ00_217 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,54% | −3,13% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,54% | −3,12% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | −3,11% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | −4,06% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,50% | −26,10% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/09/2026 |
| 0,49% | −3,81% | DOC015035499C5105802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,46% | −0,23% | SWAP - LOAH_4 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,40% | +0,40% | SWAP - IODBZ00_198 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,38% | −2,16% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/09/2026 |
| 0,36% | −2,91% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,36% | +0,36% | SWAP - IODBZ00_213 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,36% | +0,36% | DOC015402414C5107834Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | −2,07% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,32% | −2,95% | DOC015035696C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | +0,30% | SWAP - IODBZ00_212 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,30% | +0,30% | SWAP - IODBZ00_214 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,29% | −1,71% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | +0,29% | SWAP - IODBZ00_224 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,29% | +0,29% | SWAP - IODBZ00_231 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,29% | −3,56% | DOV014837409V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,27% | SWAP - IODBZ00_209 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,26% | −1,45% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | −1,43% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | −0,11% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,25% | −1,40% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | −1,40% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,24% | SWAP - IODBZ00_201 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,23% | +0,23% | SWAP - IODBZ00_215 X U…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 61 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −449,33% | BRSTNCLTN863Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −306,13% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/08/2026 |
| 0,00% | −34,19% | DOV013404138V9559587Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −28,79% | DOV013404137V9559587Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −28,79% | DOV013491255V9654641Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −28,63% | DOV013501643V9671494Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −23,38% | DOV013491257V9654642Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −23,22% | DOV013501644V9671493Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −22,84% | DOV013731215V9813401Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −17,98% | DOV014037577V5100066Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −17,44% | DOV013731214V9813401Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −12,57% | DOV014037578V5100066Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −8,84% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/04/2026 |
| 0,00% | −8,46% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/08/2026 |
| 0,00% | −7,98% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/12/2025 |
| 0,00% | −7,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/01/2026 |
| 0,00% | −6,94% | SWAP - LOSNDY991231 X…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −5,96% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 29/12/2025 |
| 0,00% | −5,53% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −5,05% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/07/2026 |
| 0,00% | −4,18% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/05/2026 |
| 0,00% | −4,14% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/06/2026 |
| 0,00% | −3,90% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −3,89% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/03/2026 |
| 0,00% | −3,50% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/05/2026 |
| 0,00% | −3,29% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −2,57% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/01/2026 |
| 0,00% | −2,55% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,21% | SWAP - IODBZ00_181 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,89% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/05/2026 |
| 0,00% | −1,87% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02/07/2026 |
| 0,00% | −1,84% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/08/2026 |
| 0,00% | −1,52% | SWAP - IODBZ00_195 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,29% | SWAP - IODBZ00_182 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,17% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/08/2026 |
| 0,00% | −1,07% | SWAP - IODBZ00_200 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −1,01% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 23/04/2026 |
| 0,00% | −0,81% | CMC011143660C8061242Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,80% | CMC010987103C7876203Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,79% | SWAP - IODBZ00_186 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,57% | SWAP - IODBZ00_203 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,43% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,32% | CONTA CORRENTEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,23% | SWAP - IODBZ00_194 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013404136C9559587Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013491256C9654641Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013501664C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013731217C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC014037580C5100066Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013491260C9654642Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013404135C9559587Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013501671C9671494Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC013731218C9813401Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOC014037579C5100066Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010635288V7574982Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMC010998074C7884384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010987101V7876202Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV010998075V7884385Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CMV011143657V8061242Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934427C6546138Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934405V6546133Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 189.159.241,65Patrimônio líquido |
|---|