Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +75,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −98,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| COMC00934450C6546932 |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934422C6546137 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | DOC014837408C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014837411C5104156 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DOC015035782C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,16% | DOC014998656C5105644 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_222 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | −0,08% | COMV00934414V6546135 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,14% | SWAP - IODBZ00_208 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,02% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_191 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,05% | −0,15% | SWAP - IODBZ00_202 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DOC015843161C5110446Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,03% | SWAP - LOAH_7 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,06% | −0,08% | SWAP - LOAH_6 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DOV015912052V5111556Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,24% | DOC015035696C5105803 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | +0,08% | DOC015912050C5111556Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_192 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | −0,05% | DOC012787761C9152860 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,06% | SWAP - IODBZ00_188 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,05% | DOC011858585C8693523 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −0,15% | SWAP - LOAH_5 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,20% | SWAP - IODBZ00_212 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,10% | −0,06% | DOC012462433C8910070 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,04% | SWAP - IODBZ00_189 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,11% | −0,12% | SWAP - IODBZ00_215 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,12% | −0,06% | DOC011825412C8672505 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,24% | DOC014759304C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,18% | SWAP - IODBZ00_214 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,15% | −0,08% | SWAP - IODBZ00_184 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,16% | −0,20% | DOC015402414C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,08% | DOC012993186C9269114 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,16% | −0,09% | DOC012955169C9252849 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | −0,08% | DOC012800433C9159112 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | −0,06% | SWAP - IODBZ00_185 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | −0,09% | DOC012800406C9159108 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | −0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/09/2026 |
| 0,17% | −0,32% | DOC015035499C5105802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | −0,28% | SWAP - LOAH_4 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | −0,34% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | −0,47% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | DOV015843164V5110446Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | −0,09% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | −0,40% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DOC015843162C5110446Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DOV015912051V5111556Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | −0,10% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | −0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/09/2026 |
| 0,32% | −0,40% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,33% | −0,23% | SWAP - IODBZ00_205 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,34% | +0,05% | DOV014837409V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | −0,53% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | +0,35% | DOC015912049C5111556Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,16% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,17% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,17% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | −0,38% | DOC015402411C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | −0,57% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,39% | −0,11% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/09/2026 |
| 0,44% | +0,44% | DOV015843163V5110446Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,49% | −0,23% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,50% | +0,50% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/11/2026 |
| 0,50% | −0,14% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,51% | −0,23% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | +0,53% | SWAP - DÓLAR X COM6COM…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,56% | −0,62% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,57% | −0,06% | DOV015402413V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | +0,58% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/11/2026 |
| 0,59% | +0,01% | DOV014998653V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,61% | +0,61% | CMC015984442C5111933Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,64% | −0,17% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,64% | −0,31% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,71% | +0,71% | CMV015984443V5111933Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,74% | −0,34% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,75% | +0,03% | DOV014837410V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | −0,36% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,78% | −0,36% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,81% | −0,13% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,37% | DOV014759006V5103745Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,31% | DOV014759008V5103745Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,86% | SWAP - LOAH_3 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,66% | DOV015035856V5105803Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | SWAP - IODBZ00_217 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,40% | SWAP - IODBZ00_198 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,36% | SWAP - IODBZ00_213 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,29% | SWAP - IODBZ00_224 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,29% | SWAP - IODBZ00_231 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,27% | SWAP - IODBZ00_209 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,24% | SWAP - IODBZ00_201 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_206 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_216 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_196 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_204 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_183 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_207 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,13% | SWAP - IODBZ00_187 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,13% | DOV014994960V5105617Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_233 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_210 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - LOAH_8 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SWAP - IODBZ00_229 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SWAP - IODBZ00_190 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_228 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_221 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_219 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - IODBZ00_218 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759007C5103745Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759009C5103745Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014994958C5105617Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014994959C5105617Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974129C6704384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974130C6704384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_199 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934399V6546133Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934426C6546138Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 243.276.309,35Patrimônio líquido |
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