Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +75,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −98,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 32,77% |
| +32,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S ANova |
| Crédito privado |
| CDB/ RDB |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 12/02/2026 |
| 25,85% | −7,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/01/2026 |
| 23,02% | −6,27% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2026 |
| 19,71% | −5,38% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 07/10/2026 |
| 12,79% | −3,73% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 01/10/2026 |
| 6,05% | −4,19% | SWAP - SOFRAFS3 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 4,93% | −3,89% | SWAP - SOFRAFS2 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 4,40% | −0,75% | DOV011456346V8369622 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,05% | −0,66% | DOV011533145V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,74% | −0,59% | DOV011533149V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,69% | −0,59% | DOV011533148V8421996 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,04% | −0,28% | DOV014759302V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,93% | −2,07% | SWAP - SOFRAFS1 X CDIE… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 2,87% | −0,47% | DOV011541959V8431768 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,71% | −0,44% | DOV011533147V8421997 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,48% | −0,68% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/09/2026 |
| 2,34% | −0,19% | DOV014759305V5103746 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,27% | −0,18% | DOV014993303V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,25% | −0,21% | DOV014850138V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,19% | −0,43% | DOV011858642V8693523 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,10% | −0,16% | DOV014853142V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,07% | −0,10% | DOV014993945V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,99% | −0,38% | DOV011825413V8672505 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,66% | −0,15% | DOV014850140V5104707 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,62% | −0,12% | DOV014993305V5105615 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,51% | −0,27% | DOV012462412V8910070 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,47% | −0,11% | DOV014853140V5104736 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,39% | −0,24% | DOV012993147V9269111 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,38% | −0,06% | DOV014993932V5105616 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,34% | +1,34% | SWAP - DÓLAR X COJ6COM…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 1,25% | −0,22% | DOV012955174V9252849 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,24% | +1,24% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/11/2026 |
| 1,22% | −0,20% | DOV012800405V9159108 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,22% | −0,20% | DOV012800434V9159113 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,18% | −0,19% | DOV013813936V9861200 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,11% | −0,16% | DOV014798381V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,09% | −0,16% | DOV013964085V9957815 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,07% | −0,15% | DOV014798385V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,04% | −0,15% | DOV014798383V5103921 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,98% | +0,01% | DOV014998651V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,84% | −0,07% | DOV015402412V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,81% | −0,13% | DOV012787765V9152860 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,78% | −0,36% | DOC011533151C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,77% | −0,36% | DOC011533144C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,75% | +0,03% | DOV014837410V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,74% | −0,34% | DOC011533150C8421996 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,71% | +0,71% | CMV015984443V5111933Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | −0,31% | DOC011456344C8369622 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,64% | −0,17% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/09/2026 |
| 0,61% | +0,61% | CMC015984442C5111933Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,59% | +0,01% | DOV014998653V5105644 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,58% | +0,58% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/11/2026 |
| 0,57% | −0,06% | DOV015402413V5107834 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | −0,62% | DOC014850131C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,53% | +0,53% | SWAP - DÓLAR X COM6COM…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,51% | −0,23% | DOC011541975C8431768 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,50% | −0,14% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/10/2026 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11/11/2026 |
| 0,49% | −0,23% | DOC011533146C8421997 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,44% | +0,44% | DOV015843163V5110446Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,39% | −0,11% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/09/2026 |
| 0,38% | −0,57% | DOC014853141C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | −0,38% | DOC015402411C5107834 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,17% | DOC014798384C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,17% | DOC014798386C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,37% | −0,16% | DOC014798382C5103921 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | +0,35% | DOC015912049C5111556Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,35% | −0,53% | DOC014993302C5105615 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,34% | +0,05% | DOV014837409V5104156 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | −0,23% | SWAP - IODBZ00_205 X U… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,32% | −0,40% | DOC014850153C5104707 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,30% | −0,08% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/09/2026 |
| 0,25% | −0,10% | DOC013964086C9957815 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DOV015912051V5111556Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,24% | DOC015843162C5110446Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,24% | −0,40% | DOC014759303C5103746 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,20% | −0,09% | DOC013813932C9861200 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | DOV015843164V5110446Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −0,47% | DOC014993931C5105616 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | −0,34% | DOC014853143C5104736 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | −0,28% | SWAP - LOAH_4 X LOAH_1… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | −0,32% | DOC015035499C5105802 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,17% | −0,05% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/09/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,37% | DOV014759006V5103745Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,31% | DOV014759008V5103745Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,86% | SWAP - LOAH_3 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,66% | DOV015035856V5105803Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | SWAP - IODBZ00_217 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,40% | SWAP - IODBZ00_198 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,36% | SWAP - IODBZ00_213 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,29% | SWAP - IODBZ00_224 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,29% | SWAP - IODBZ00_231 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,27% | SWAP - IODBZ00_209 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,24% | SWAP - IODBZ00_201 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_206 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_216 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,22% | SWAP - IODBZ00_196 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_204 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_183 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,21% | SWAP - IODBZ00_207 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,13% | SWAP - IODBZ00_187 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,13% | DOV014994960V5105617Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_233 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,10% | SWAP - IODBZ00_210 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - LOAH_8 X LOAH_1…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SWAP - LOAHDY X DÓLAR…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SWAP - IODBZ00_229 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,07% | SWAP - IODBZ00_190 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - IODBZ00_228 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_221 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - IODBZ00_219 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - IODBZ00_218 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759007C5103745Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014759009C5103745Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014994958C5105617Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOC014994959C5105617Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974129C6704384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00974130C6704384Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - IODBZ00_199 X U…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMV00934399V6546133Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COMC00934426C6546138Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 243.276.309,35Patrimônio líquido |
|---|