Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -15.34% | -3.37% | -11.37% | -24.02% | -14.70% | -7.56% | +8.01% | +75.06% |
| Retorno Anualizado | -20.11% | -32.37% | -11.37% | -12.83% | -5.16% | -1.95% | +1.55% | +4.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.69% | -18.08% | -15.01% | -11.07% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.70% | -6.25% | -1.26% | +2.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.20% | -13.54% | -11.05% | -6.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.89% Mar/2019 | -22.59% Dez/2020 | 90.2% 147 de 163 | 9.8% 16 de 163 |
| Anual | +16.59% 2019 | -21.17% 2020 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 3.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 72,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 3,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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