Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.03% | +4.06% | -0.18% | +19.55% | N/A | N/A | N/A | +19.82% |
| Retorno Anualizado | -4.01% | +12652.35% | -0.18% | +9.34% | N/A | N/A | N/A | +8.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -9.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -4.56% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.55% Abr/2025 | -7.90% Jul/2025 | 59.3% 16 de 27 | 40.7% 11 de 27 |
| Anual | +40.08% 2025 | -11.79% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 2.87% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNUS VALOR PREV A MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAGNUS VALOR PREV A II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RL
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