Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.72% | +0.19% | +13.23% | +29.24% | +44.98% | +58.08% | +78.35% | +283.59% |
| Retorno Anualizado | +11.75% | +18.73% | +13.23% | +13.68% | +13.18% | +12.13% | +12.27% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.22% | +0.22% | -0.96% | -0.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.60% | +12.17% | +12.99% | +12.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.71% | +4.42% | +2.95% | +3.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.01% Mai/2021 | -9.18% Jul/2021 | 92.1% 151 de 164 | 7.9% 13 de 164 |
| Anual | +16.17% 2016 | -1.16% 2018 | 92.9% 13 de 14 | 7.1% 1 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 1.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 57,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 31,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAHALÁKSHMI FI MULTIMERCADO
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