Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.98% | +0.24% | +13.87% | +28.99% | +43.25% | +62.70% | +80.03% | +253.76% |
| Retorno Anualizado | +13.52% | +34.35% | +13.87% | +13.57% | +12.73% | +12.94% | +12.48% | +9.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.33% | -0.23% | -0.14% | -0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.84% | +11.41% | +13.87% | +13.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.90% | +4.38% | +3.93% | +3.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.35% Fev/2014 | -2.98% Mar/2020 | 91.9% 158 de 172 | 8.1% 14 de 172 |
| Anual | +13.97% 2025 | -2.75% 2013 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,7% |
| 3 | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,8% |
| 4 | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 5 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 8 | ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 9 | ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 10 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 0,8% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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