Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2026 |
| 6,94% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 4,20% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,95% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 3,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 3,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,44% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 3,10% | +3,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 2,77% | +2,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 2,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 2,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 2,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 2,20% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 2,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 2,05% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,96% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,85% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,81% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,74% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 1,67% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,65% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,63% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,57% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,52% | −0,02% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2030 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,40% | 0,00% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/02/2029 |
| 0,39% | −0,35% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,38% | 0,00% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/02/2031 |
| 0,36% | −0,38% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,31% | −0,01% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2028 |
| 0,30% | −0,11% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,19% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2029 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,14% | 0,00% | CRI-24K168 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,11% | −0,30% | IMOWEL SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2029 |
| 0,11% | +0,09% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/06/2030 |
| 0,11% | 0,00% | CRI-20L076 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,10% | −0,01% | CRI-24B001 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | CRI-25D011 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | −0,01% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 29/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SLC AGRICOLA | Crédito privado | CPR | SLC AGRICOLA SA | 30/05/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,04% | −0,01% | CRI-25A190 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,05% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −6,62% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/04/2032 |
| 0,00% | −1,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,00% | −1,07% | CRI-23H002Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,05% | RB CAPITAL COMPANHIA D…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,85% | IMOWEL SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/09/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,84% | CRI-23J001Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | CRI-23K001Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,49% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/01/2026 |
| 0,00% | −0,31% | CRI-23L173Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | CRI-21L066Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | CRI-22F023Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | IMOWEL SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/06/2029 |
| 0,00% | −0,11% | CRI-21L069Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | VERT CIA SECURITIZADORAZerado | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2029 |
| R$ 25.725.033,42Patrimônio líquido |
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