Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2031 |
| 6,73% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 4,04% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,71% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 3,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 3,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 3,40% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 3,00% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 2,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 2,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 2,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 2,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 2,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 2,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 1,95% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 1,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 1,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 1,68% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,50% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,80% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,51% | −0,01% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2030 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,38% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/02/2029 |
| 0,38% | −0,33% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,36% | 0,00% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/02/2031 |
| 0,35% | −0,36% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,33% | +0,01% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2028 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,30% | −0,10% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2029 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,18% | 0,00% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,15% | 0,00% | CRI-24K168 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 0,11% | 0,00% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/06/2030 |
| 0,11% | 0,00% | CRI-20L076 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,10% | 0,00% | CRI-24B001 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,10% | −0,30% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2029 |
| 0,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | CPR | BCO JOHN DEERE SA | 29/10/2027 |
| 0,05% | −0,01% | CRI-25D011 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | SLC AGRICOLA | Crédito privado | CPR | SLC AGRICOLA SA | 30/05/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | CRI-25A190 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −22,70% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| R$ 25.769.842,33Patrimônio líquido |
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