| Competência | SUZANO S.A. ON NM · SUZB3 | AXIA ENERGIA ON NM · AXIA3 | ECORODOVIAS ON NM · ECOR3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,70% | 0,00% | 6,87% |
| out/2025 | 16,01% | 0,00% | 6,84% |
| nov/2025 | 14,66% | 4,25% | 8,74% |
| dez/2025 | 15,42% | 3,35% | 8,33% |
| jan/2026 | 13,83% | 3,36% | 8,69% |
| fev/2026 | 15,60% | 3,63% | 7,55% |
| mar/2026 | 14,69% | 3,65% | 6,25% |
| abr/2026 | 12,54% | 3,91% | 6,59% |
| mai/2026 | 12,76% | 3,52% | 6,01% |
| jun/2026 | 12,10% | 7,31% | 5,95% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 15,66% | 7,47% | 6,16% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,47% | +7,47% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 6,16% | +6,16% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 5,87% | +5,87% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 4,82% | +4,82% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 4,47% | +4,47% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 4,34% | +4,34% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 4,32% | +4,32% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,02% | +4,02% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 3,99% | +3,99% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,93% | +3,93% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,70% | +3,70% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,49% | +3,49% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,34% | +3,34% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,64% | +2,64% | DEXCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 2,62% | +2,62% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 2,42% | +2,42% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 2,08% | +2,08% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,95% | +1,95% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,78% | +1,78% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,66% | +1,66% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,61% | +1,61% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 1,43% | +1,43% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,24% | +1,24% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,10% | +1,10% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 1,04% | +1,04% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,74% | +0,74% | TUPY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,70% | +0,70% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,59% | +0,59% | AUREN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,55% | +0,55% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | +0,23% | CEMIG ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | CEMIG | — |
| 0,04% | +0,04% | WHIRLPOOL PNNova | Renda variável | Ação preferencial | WHIRLPOOL S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | MINERVA BNS ORD NMNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
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| 0,00% | −75,23% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −12,93% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −5,99% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −5,24% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,63% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 534.931.204,04Patrimônio líquido |
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